Chainlink khối lượng vị thế & alert liq trên Bybit
cược $50 vào lệnh long Chainlink với stop 3.5% ở $13.1285 ra size 105 LINK — notional $1,429, margin $143 ở 10x.
cách tính
stop quyết định size, không phải thanh đòn bẩy: trên Bybit, size đó có giá thanh lý $12.3354, thấp hơn giá vào 9.33%.
- khoảng cách stop
- 3.53%
- liq ở 10x
- $12.3311 (9.33%)
- rủi ro nếu chạm stop
- $50
báo tại $12.9393
wick chạm $12.3311 là ~$142 margin của lệnh này bay màu. tiếng hét thì miễn phí.
miễn phí: 2 alert, không cần thẻ · không giới hạn + chế độ đêm $9/tháng — một cái wick còn đắt hơn
tóm tắt nhanh
- rủi ro $50 với stop 3.5% trên LINK nghĩa là 105 LINK — khoảng $1,429 vị thế.
- ở 10x size đó khóa $143 margin và đặt liq cách 9.33%, xa gấp 2.7× stop của bạn.
- giữ liq xa ít nhất gấp đôi stop; nếu chưa được thì hạ đòn bẩy — rủi ro vẫn là $50 dù thế nào.
cách dùng công cụ này
chọn số tiền bạn chấp nhận mất, đặt stop, công cụ trả về size vị thế. đo từ stop — không phải từ độ tự tin — đó là cả mẹo. phép tính chỉ là một phép chia.
đo từ stop, không phải từ thanh trượt
size vị thế = rủi ro ÷ khoảng cách tới stop. đòn bẩy chỉ quyết định size đó khóa bao nhiêu margin.
đọc thêm
stop là chỗ ý tưởng của bạn sai. lấy ngân sách rủi ro chia cho khoảng cách từ giá vào tới stop là ra size; đòn bẩy, margin và giá liq đều đi theo phép chia đó.
margin thấp không phải rủi ro thấp: size và $50 rủi ro không đổi theo đòn bẩy — nhưng đẩy đòn bẩy đủ cao thì liq rơi vào trong stop, và sàn đóng bạn trước khi stop kịp chạy.
ví dụ tính thật: LINK long, rủi ro $50, stop 3.5%
rủi ro $50, stop cách 3.5%: 105 LINK, liq cách 9.33%.
- giá vào
- $13.6047
- stop
- $13.1285 (cách 3.5%)
- rủi ro
- $50
- khối lượng vị thế
- 105 LINK (notional $1,429)
- margin ở 10x
- $143
- liq ở 10x, size này
- $12.3354 — thấp hơn giá vào 9.33%
đọc thêm
lệnh thua bạn mất $50, không hơn. giá vào $13.6047, stop $13.1285 — một nhịp $0.476. số hợp đồng = $50 / $0.476 = 105 LINK, khoảng $1,429 vị thế.
thanh đòn bẩy không quyết định con số đó. ở 10x vị thế cần $143 margin và bị thanh lý ở $12.3354, xa gấp 2.7 lần stop — nên stop chạm trước.
stop đặt ở đâu trên Chainlink
đặt stop ngoài cây râu bình thường của coin, không thì thị trường lấy nó miễn phí.
đọc thêm
chainlink mài ra biên độ chứ không quét râu — 3.4% chuyển động từng phút nằm dưới một ngày điển hình 3.0%, gần như mọi tick đều có việc. thứ xoá tài khoản ở đây là ngồi qua cả phiên, không phải một cây nến. $9.2M bị đóng ép qua 1541 lệnh trong 7 ngày, không lệnh nào quá 3% tổng số — coin này bào tài khoản liên tục chứ không phải một cú, và 88% trong đó là long.
stop nằm trong vùng nhiễu bình thường của coin là tiền quyên cho market maker; stop nằm ngoài vùng râu là một luận điểm.
phí cũng nằm trong ngân sách rủi ro
với stop 1%, phí taker khứ hồi trên Bybit ăn 11% ngân sách rủi ro trước khi lệnh kịp chạy.
đọc thêm
phí taker perp của bybit khoảng 0.055% mỗi chiều — cao hơn hyperliquid 0.01% notional. chẳng ai đổi sàn vì chừng đó, nhưng khứ hồi là 0.11% và ở 20x nó ăn 2.2% margin — cùng một câu chuyện với funding.
phép tính: 0.11% khứ hồi ÷ stop 1% = 11% ngân sách rủi ro. hạ size một chút — hoặc vào bằng lệnh limit để cắt bớt dòng phí.
đo xong: kiểm tra khoảng cách thanh lý
liq nên nằm xa ít nhất gấp đôi stop. nếu không, hạ đòn bẩy.
đọc thêm
nếu giá liq của vị thế vừa đo gần hơn stop, đòn bẩy đang làm điều size không yêu cầu — hạ nó tới khi liq nằm xa ít nhất gấp đôi stop.
rồi đặt alert liq Chainlink trên Bybit: đo size trước, kiểm liq sau, alert sau cùng.
faq
tính khối lượng vị thế perp thế nào?
số hợp đồng = rủi ro / |giá vào − stop|. chọn số tiền bạn chịu mất (ví dụ $50), đặt stop ở nơi luận điểm sai, rồi chia. kết quả là size vị thế — đòn bẩy và margin chỉ là hệ quả, không phải đầu vào.
nên đo theo đòn bẩy hay theo rủi ro?
theo rủi ro. đòn bẩy quyết định vị thế đã đo xong chiếm bao nhiêu margin; nó không đổi size hay số tiền chịu rủi ro — cho tới khi đủ cao để liq rơi vào trong stop, và lúc đó sàn đóng bạn trước khi stop kịp chạy.
đặt stop loss ở đâu?
ngoài vùng nhiễu bình thường của coin, ở mức giá luận điểm của bạn thực sự sai — một vùng hỗ trợ hay kháng cự đã vỡ, không phải số tròn. stop trong vùng nhiễu là phí đóng cho market maker; stop đặt ngang giá thanh lý là phí đóng cho quỹ bảo hiểm. và nếu bạn hỏi tại sao cần alert liq trên một stop tốt: stop chọn lối ra của bạn — alert kiểm tra xem cỗ máy thanh lý của sàn có đến đó trước không.
nên rủi ro bao nhiêu mỗi lệnh?
khung thực tế cho dân lẻ là 0.5–2% vốn tài khoản mỗi lệnh. ở 1%, tỷ lệ thắng 50% với lãi 1.5r mỗi lệnh thắng, bạn sống sót qua chuỗi thua mà vẫn giết tài khoản rủi ro 10% quanh lệnh thứ năm. công cụ này không thuyết giảng — nó chỉ đưa con số $ ra ánh sáng trước khi bạn vào lệnh.
khác nhau thế nào giữa khối lượng vị thế và giá trị notional?
khối lượng vị thế là lượng coin (hợp đồng). notional là size × giá — số đô phơi ra thị trường. phí, funding và bậc mmr đều tính trên notional, đó là lý do một vị thế "nhỏ" 25x vẫn có thể ngồi trong bậc béo.
phí giao dịch có tính vào rủi ro không?
có. phí taker khứ hồi (khoảng 0.09–0.11% trên binance/bybit/hyperliquid/okx) bị trừ trước phép tính rủi ro. với stop sát, phí có thể chiếm một phần mười mức lỗ dự kiến — tính vào không thì rủi ro thật của bạn lớn hơn kế hoạch.
giải thích ví dụ LINK trên trang này
LINK long, rủi ro $50, stop 3.5%: giá vào $13.6047; stop $13.1285 (cách 3.5%); rủi ro $50; khối lượng vị thế 105 LINK (notional $1,429); margin ở 10x $143; liq ở 10x, size này $12.3354 — thấp hơn giá vào 9.33%. toàn bộ diễn giải nằm ở phần giải thích bên trên — và số ước tính — sàn tính giá thanh lý chính xác từ margin thực; luôn kiểm tra lại trên sàn của bạn.