Alerta de Preço de Liquidação de Aave na OKX
um long de Aave de $1,000 a $173.56 com 25x nos perps da OKX liquida em $168.35 — 3.00% de folga, $5.21.
como é calculado
esta página tira esse número da faixa real da OKX para esse tamanho (1.00% de margem de manutenção) e da fórmula entrada × (1 − 1/alavancagem + mmr), não de um chute redondo — e grita antes do pavio chegar lá.
- margem a 25x
- $40
- mmr nesse tamanho
- 1.00%
- alavancagem máxima da faixa
- 50x
- funding se segurar 24h
- $0.60
alerta em $170.92
se o pavio tocar $168.35, a margem de ~$40 desta posição some. o grito é grátis.
grátis: 2 alertas, sem cartão · ilimitado + modo noturno $9/mês — um pavio custa mais
em resumo
- a 25x, um long de $1,000 em AAVE na OKX é liquidado 3.00% abaixo da entrada — essa é toda a sua folga.
- arme o alerta em mais ou menos metade dessa folga (1.5%), para o aviso chegar com tempo de agir.
- dobrar a alavancagem corta a folga em mais da metade; a taxa de manutenção (1.00% aqui) é a única parte que você não escolhe.
como usar esta ferramenta
digite uma entrada, arraste a alavancagem, escolha um lado. o número acima é o preço onde a exchange te fecha na marra — calculado com as faixas reais de margem de manutenção da corretora, não um chute fixo de 0.5%. sem cadastro, sem api key, nada sai do seu navegador além do mark que você pediu.
como esse número é calculado
sua alavancagem e a taxa de manutenção da OKX no seu tamanho definem a folga; baixe a alavancagem para ganhar espaço.
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esta página modela margem isolada: liq = entrada × (1 − 1/alavancagem + mmr) para long, entrada × (1 + 1/alavancagem − mmr) para short. o mmr vem da tabela de faixas da OKX para AAVE, escolhido pelo nocional da sua posição.
em cross a carteira inteira é o colchão, então a liq real flutua com o seu saldo — trate este número como o mais perto que o motor chegaria de você. estimativa — a exchange calcula a liq exata pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.
exemplo calculado: long de AAVE a 25x, $1,000 de nocional
long de AAVE em $173.56 a 25x: liquida em $168.35, 3.00% abaixo da entrada.
- entrada
- $173.56
- alavancagem
- 25x (teto da faixa para esse tamanho: 50x)
- taxa de margem de manutenção
- 1.00%
- preço de liquidação
- $168.35
- distância da entrada
- 3.00% ($5.21)
- funding em 24h na taxa de exemplo
- $0.60
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você está de long em AAVE a $173.56, 25x, $1,000 de nocional. a OKX cobra 1.00% de margem de manutenção nesse tamanho: $173.56 × (1 − 1/25 + 0.01) = $168.35.
são $5.21 de folga — 3.00%. 5.3% de máxima a mínima é um dia comum em aave, e o dia mais largo da janela foi de 9.3%. qualquer coisa mais apertada que um stop de 5.0% não é stop, é doação: essa distância é o piso de ruído da própria moeda, não uma preferência. o funding na taxa de exemplo custa $0.60 por dia nesse tamanho, e na margem isolada ele sai dessa mesma folga.
faixas de margem de AAVE da OKX, em palavras
posição maior paga taxa de manutenção maior, e isso puxa a liq para perto na mesma alavancagem.
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a okx precifica AAVE por faixas: a primeira vai até $63,427 de nocional a 1.00% de margem de manutenção e 50x no máximo. passou dela, a próxima vai até $124,036 a 1.50% e 40x.
a faixa segue o nocional, então uma posição que está ganhando pode subir para a faixa de cima. esta página guarda as primeiras 5 faixas da OKX para AAVE e mantém a última taxa fixa depois delas — tamanho muito grande, confira na própria corretora.
o feed de liquidações da okx publica um preço de falência em cada fechamento forçado, então a tape deste site mostra onde as contas realmente morreram, não onde um motor estimou. o livro por trás é profundo o suficiente para que a diferença quase nunca importe.
particularidades de Aave
deixe folga para o pavio normal de Aave, não para o dia médio.
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aave mói a faixa em vez de puxar pavio — 4.8% de movimento minuto a minuto embaixo de um dia típico de 5.3%, então quase todo tick está trabalhando. o que zera conta aqui é aguentar o pregão inteiro, não um candle. $15M de fechamentos forçados em 1977 prints em 7 dias, nenhum valendo mais que 3% do total — essa moeda tira contas do jogo continuamente, não num evento, e 67% disso era short sendo atropelado.
stop loss não é um plano de liquidação
o que te mata é o pavio que atravessa a liq. o alerta chega enquanto você ainda pode agir.
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liquidação forçada é ordem a mercado no livro que acabou de virar contra você, então o fill sai pior que o gatilho. e a alavancagem engorda: 5x vira 10x depois de um trade vencedor, e cada vez que você dobra, a folga cai mais que pela metade.
o stop só dispara, e numa cascata ele executa dentro do mesmo pavio que o motor. o alerta chega antes, enquanto você ainda pode fechar a um preço real ou depositar margem e empurrar a liq para longe. grátis, sem cadastro.
binance vs bybit vs hyperliquid vs okx para essa moeda
mesma posição, corretora diferente, liq diferente: a menor taxa de manutenção no seu tamanho é folga de graça.
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em AAVE a primeira faixa não é o mesmo negócio em toda corretora: a bybit cobra 0.75% até $200,000 com 75x, a hyperliquid cobra 5.00% até $20,000,000 com 10x. a bybit é a primeira faixa mais barata, 4.25% da entrada na mesma posição.
rode sua entrada e seu tamanho em cada corretora pelos links abaixo — a folga extra da corretora com taxa menor não custa nada.
faq
esse preço de liquidação é exato?
não — é a aproximação de margem isolada com as faixas reais de mmr da sua corretora: liq = entrada × (1 − 1/alavancagem ± mmr). as exchanges também descontam as taxas de liquidação e usam o próprio preço de índice, então o número delas pode diferir por alguns décimos de por cento. estimativa — a exchange calcula a liq exata pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.
qual a diferença entre margem isolada e cruzada aqui?
a margem isolada arrisca só a garantia da posição; a margem cruzada arrisca a carteira inteira. a fórmula desta página é a estimativa isolada. em cross, a sua liq real flutua com o saldo da carteira — quanto mais saldo de reserva, mais longe fica a liquidação, e esta página não enxerga a sua carteira.
por que meu preço de liquidação se moveu depois que abri a posição?
as faixas de mmr são escolhidas pelo nocional. se o valor da sua posição cruzou uma fronteira de faixa — porque o preço se moveu ou porque você adicionou tamanho — a taxa de manutenção mudou, e o preço de liquidação se moveu junto. confira a sua faixa depois de qualquer mudança de tamanho.
eu já tenho um stop loss — por que preciso de um alerta de liquidação?
um stop loss é uma saída pré-comprometida; o alerta é a folga que sobra para decidir. três coisas que um stop não faz: numa cascata o seu stop executa como ordem a mercado dentro do pavio — a 20x ou mais, o motor de liquidação da exchange pode executar primeiro, com a taxa do fundo de seguro por cima. ele não te avisa que um débito de funding acabou de aproximar a sua liq. e ele não vigia o livro às 3 da manhã. fechar cedo num preço real — ou adicionar margem para empurrar a liq para longe — é melhor que ser fechado na marra, e os dois precisam do aviso, não do gatilho. mantenha o stop. arme o alerta para a saída continuar sendo a sua escolha.
o que acontece quando sou liquidado?
a exchange fecha a sua posição na marra como ordem a mercado e cobra uma taxa de liquidação (tipicamente ~0.5–1% do nocional restante) para o fundo de seguro. você fica com o que sobrar da garantia; em alavancagem alta isso pode ser perto de zero. a tape que a gente publica é quase todo esse evento, repetido sem parar.
a exchange liquida exatamente nesse preço?
o gatilho usa o mark/índice da corretora, não o último trade, e a saída forçada é uma ordem a mercado — então o fill costuma ser pior que o gatilho. trate o preço de liquidação como a beira de um penhasco que você nunca toca, não um preço que você realmente receberia.
me explica o exemplo de AAVE desta página
long de AAVE a 25x, $1,000 de nocional: entrada $173.56; alavancagem 25x (teto da faixa para esse tamanho: 50x); taxa de margem de manutenção 1.00%; preço de liquidação $168.35; distância da entrada 3.00% ($5.21); funding em 24h na taxa de exemplo $0.60. a narrativa completa está no explicativo acima — e estimativa — a exchange calcula a liq exata pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.