Tamanho de Posição & Alerta de Liq de Zcash na OKX
arriscando $50 num long de Zcash com stop de 5.0% em $1,253, o tamanho sai em 0.7582 ZEC — $1,000 de nocional, $100 de margem a 10x.
como é calculado
quem define o tamanho é o stop, não o slider: na OKX, a liq desse tamanho fica em $1,200, 9.00% abaixo da entrada.
- distância do stop
- 5.00%
- liq a 10x
- $1,200 (9.00%)
- risco se stopar
- $50
alerta em $1,257
se o pavio tocar $1,200, a margem de ~$100 desta posição some. o grito é grátis.
grátis: 2 alertas, sem cartão · ilimitado + modo noturno $9/mês — um pavio custa mais
em resumo
- arriscando $50 com stop de 5.0% em ZEC, a posição é de 0.7582 ZEC — uns $1,000 de exposição.
- a 10x a liq fica a 9.00%, só 1.8× o seu stop.
- mantenha a liq pelo menos duas vezes mais longe que o stop; se não estiver, baixe a alavancagem — o risco continua $50 de qualquer jeito.
como usar esta ferramenta
escolha a quantidade de dólares que você aceita perder, defina o stop, e a ferramenta te dá o tamanho da posição. dimensionar pelo stop — não pelo quanto você se sente confiante — é o truque inteiro. a matemática é uma divisão.
dimensione pelo stop, não pelo slider
tamanho da posição = risco ÷ distância até o stop. a alavancagem só decide quanta margem isso prende.
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seu stop é onde a sua ideia está errada. divida o orçamento de risco pela distância da entrada ao stop e você tem o tamanho; alavancagem, margem e preço de liq vêm todos dessa divisão.
margem baixa não é risco baixo: o tamanho e os $50 em risco não mudam com a alavancagem — mas suba a alavancagem o bastante e a liq cai dentro do seu stop, e a exchange te fecha antes do stop.
exemplo calculado: long de ZEC, $50 em risco, stop de 5.0%
risco de $50, stop a 5.0%: 0.7582 ZEC, liq a 9.00% — menos que o dobro do stop, então baixe a alavancagem.
- entrada
- $1,319
- stop
- $1,253 (5.0% de distância)
- risco
- $50
- tamanho da posição
- 0.7582 ZEC ($1,000 de nocional)
- margem a 10x
- $100
- liq a 10x, esse tamanho
- $1,200 — 9.00% abaixo da entrada
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num trade ruim você perde $50 — nunca mais que isso. entrada $1,319, stop $1,253 — um movimento de $65.95. contratos = $50 / $65.95 = 0.7582 ZEC, uns $1,000 de exposição.
quem decidiu isso não foi o slider de alavancagem. a 10x a posição pede $100 de margem e liquida em $1,200, 1.8× mais longe que o stop — então o stop bate primeiro.
onde colocar o stop em Zcash
coloque o stop fora do pavio normal da moeda, ou o mercado leva ele de graça.
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zcash faz os dois: um dia típico de 6.5% sobre 5.2% de movimento minuto a minuto, 10.4% no dia mais largo medido, e nenhum padrão confiável de qual dos dois te pega. $114M de fechamentos forçados em 13959 prints em 7 dias, nenhum valendo mais que 4% do total — essa moeda tira contas do jogo continuamente, não num evento, e 71% disso era long.
um stop dentro do ruído normal da moeda é doação para o market maker; fora da faixa de pavios, é uma tese.
taxas fazem parte do orçamento de risco
num stop de 1%, as taxas taker de ida e volta na OKX comem 10% do seu orçamento de risco antes do trade andar.
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as taxas taker de perp da okx giram em 0.05% por lado — 0.005% do nocional acima da hyperliquid. a ida e volta custa 0.10% e a 20x isso é 2% da sua margem — o primo quieto do funding.
a conta: 0.10% de ida e volta ÷ stop de 1% = 10% do orçamento de risco. dimensione um pouco menor — ou entre com ordem limit e corte a linha das taxas.
depois de dimensionar: confira a distância da liq
a liq deve ficar pelo menos duas vezes mais longe que o stop. se não fica, baixe a alavancagem.
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se a liq da sua posição dimensionada está mais perto que o stop, a alavancagem está fazendo algo que o tamanho não pediu — baixe até a liq ficar pelo menos duas vezes mais longe que o stop.
depois arme o alerta de liq de Zcash na OKX: tamanho primeiro, checagem da liq depois, alerta por último.
faq
como calculo o tamanho da posição num perp?
contratos = risco / |entrada − stop|. decida os dólares que pode perder (digamos $50), defina o stop onde a sua ideia está errada, e divida. o resultado é o tamanho da posição — alavancagem e margem são consequências, não entradas.
devo dimensionar por alavancagem ou por risco?
por risco. a alavancagem decide quanta margem a posição dimensionada trava; ela não muda o tamanho nem os dólares em risco — até ficar alta o bastante para a liq cair dentro do seu stop, e aí a exchange te fecha antes do stop.
onde devo colocar o meu stop loss?
fora do ruído normal da moeda, no preço onde a sua tese realmente está errada — um nível rompido, não um número redondo. um stop dentro do ruído é uma taxa paga ao market maker; um stop no preço de liquidação é uma taxa paga ao fundo de seguro. e se você está perguntando por que precisa de um alerta de liq por cima de um bom stop: o stop escolhe a sua saída — o alerta verifica se o motor de liquidação da exchange chega lá primeiro.
quanto devo arriscar por trade?
a faixa honesta de varejo é 0.5–2% do capital por trade. a 1% de risco com vencedores de 1.5r, você sobrevive às sequências de perda que matam as contas de 10% por volta do trade número cinco. esta ferramenta não vai te dar sermão — só torna o número em $ explícito antes de você entrar.
esta página também me dá o preço de liquidação?
ela mostra a liq da posição dimensionada na sua alavancagem como checagem de sanidade — a ferramenta de verdade para isso é o alerta de preço de liquidação (linkado nesta página), que percorre as faixas de mmr da corretora direito.
como a alavancagem afeta meu tamanho de posição?
não afeta — não diretamente. o tamanho vem do risco e da distância do stop. a alavancagem só define a margem que você deposita para aquele tamanho. se você dimensionou primeiro e depois cravou a alavancagem para se sentir mais seguro na margem, rode a checagem de liq: o seu preço de liquidação pode estar mais perto que o seu stop.
me explica o exemplo de ZEC desta página
long de ZEC, $50 em risco, stop de 5.0%: entrada $1,319; stop $1,253 (5.0% de distância); risco $50; tamanho da posição 0.7582 ZEC ($1,000 de nocional); margem a 10x $100; liq a 10x, esse tamanho $1,200 — 9.00% abaixo da entrada. a narrativa completa está no explicativo acima — e estimativa — a exchange calcula a liq exata pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.