Calculadora de Preço de Liquidação de Ethereum na Binance
digite uma entrada, arraste a alavancagem, escolha um lado. o número abaixo é o preço onde a exchange te fecha na marra — calculado com as faixas reais de margem de manutenção da corretora, não um chute fixo de 0.5%. sem cadastro, sem api key, nada sai do seu navegador além do mark que você pediu.
digite um preço de entrada e um tamanho para ver o seu preço de liquidação.
estimativa — a exchange calcula o liq exato pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.
receba um alerta se ETH chegar perto de $3,530
como esse número é calculado
as exchanges liquidam em duas etapas: primeiro sua posição cai abaixo da margem de manutenção (mmr), e aí o fundo de seguro assume. esta calculadora modela a primeira etapa para margem isolada: liq = entrada × (1 − 1/alavancagem + mmr) para long, entrada × (1 + 1/alavancagem − mmr) para short. o mmr vem da tabela de faixas da Binance para ETH, escolhido pelo nocional da sua posição.
a margem cruzada usa a mesma fórmula — cross só significa que a carteira inteira é o colchão de margem, então o liq real flutua com o seu saldo. trate todo número cross como a estimativa isolada e mantenha um colchão mais gordo; ser liquidado em cross é ser liquidado na conta, não na posição.
por que uma aproximação? as corretoras também descontam as taxas de liquidação esperadas e arredondam contra o fundo de seguro, e o mark exato usado no gatilho é o índice delas, não o último trade. então: estimativa — a exchange calcula o liq exato pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.
exemplo calculado: ETH long a 25x, $12,000 nocional
- entrada
- $3,620
- alavancagem
- 25x (teto da faixa para esse tamanho: 150x)
- taxa de margem de manutenção
- 0.40%
- preço de liquidação
- $3,490
- distância da entrada
- 3.60% ($130.32)
- funding se segurar 24h @ taxa de exemplo
- $5.4
você está de long em ETH a $3,620, 25x, $12,000 nocional. a faixa do Binance para esse tamanho cobra 0.40% de margem de manutenção. joga na fórmula: $3,620 × (1 − 1/25 + 0.004) = $3,490.
são $130.32 de folga — 3.60%. a variação diária do eth passa de 4% com frequência, o que significa que um long de 25x no eth e um stop de 4% são a mesma frase. o pavio não liga que sua tese estava certa; ele só lê a sua margem.
a binance roda o livro de perp mais profundo do mundo, e isso corta nos dois sentidos: seu stop executa a um preço real, e sua liquidação também. não existe piedade de livro fino na binance.
e enquanto você segura, o funding tica a cada 8h. numa taxa típica de 0.01%, isso são $5.4 por dia nesse tamanho — sangramento silencioso que transforma um trade no zero em prejuízo até sexta. estimativa — a exchange calcula o liq exato pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.
faixas de margem de ETH da Binance, em palavras
a tabela de faixas da binance é a mais apertada das duas em tamanho pequeno: btc abaixo de $50k nocional fica em 0.4% de margem de manutenção com até 125x oferecido. as faixas sobem rápido depois disso — $250k nocional já pagam 0.5% de mmr e limitam você a 100x.
a faixa é escolhida pelo nocional, e o nocional se move com o preço — uma posição vencedora cresce para uma faixa maior e uma perdedora encolhe para fora dela. o mmr desta página segue o seu input de tamanho, é por isso que o preço de liquidação muda um pouco quando você muda o tamanho com alavancagem fixa.
particularidades de Ethereum
eth se move como btc sem freio — mesma direção, amplitude ~1.4x maior. quando o btc puxa um pavio de 2%, o eth puxa 2.8% e os clusters de liquidação logo abaixo são varridos primeiro.
o funding de eth rola mais quente que o do btc nas semanas risk-on: 0.03–0.08% por 8h é normal, e num melt-up de verdade ele crava no teto da exchange enquanto toda conta de varejo está no máximo de long.
o que realmente te mata
quase nunca é o preço de liquidação em si — é o pavio que atravessa ele. as liquidações forçadas executam como ordens a mercado no livro que acabou de se mover contra você, então o fill é pior que o preço do gatilho. a distância que a calculadora mostra é um teto da sua folga, não um piso no seu fill.
o outro assassino é aquele que você escolheu: a engordada de alavancagem. 5x vira 10x depois de um gain porque o slider parece de graça. a coluna de distância nesta página é o antídoto honesto — veja ela pela metade toda vez que dobrar a alavancagem e decida se o trade ainda vale.
binance vs bybit para essa moeda
as tabelas de faixas diferem o suficiente para importar. a tabela de faixas da binance é a mais apertada das duas em tamanho pequeno: btc abaixo de $50k nocional fica em 0.4% de margem de manutenção com até 125x oferecido. as faixas sobem rápido depois disso — $250k nocional já pagam 0.5% de mmr e limitam você a 100x. a bybit é um pouco mais generosa no fundo da tabela de faixas — btc abaixo de $100k nocional paga 0.5% de margem de manutenção — mas libera menos alavancagem por faixa: no máximo 100x nesse primeiro degrau, e você cai para 75x assim que passa de $100k.
rode a mesma entrada e o mesmo tamanho nas duas calculadoras — os links irmãos estão logo abaixo — e a corretora com o mmr menor no seu tamanho te dá os poucos por cento extras de folga. essa diferença é de graça; você não paga nada por escolher a corretora cujas faixas cabem no seu tamanho.
faq
esse preço de liquidação é exato?
não — é a aproximação de margem isolada com as faixas reais de mmr da sua corretora: liq = entrada × (1 − 1/alavancagem ± mmr). as exchanges também descontam as taxas de liquidação e usam o próprio preço de índice, então o número delas pode diferir por alguns décimos de por cento. estimativa — a exchange calcula o liq exato pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.
qual a diferença entre margem isolada e cruzada aqui?
a margem isolada arrisca só a garantia da posição; a margem cruzada arrisca a carteira inteira. a fórmula desta página é a estimativa isolada. em cross, o seu liq real flutua com o saldo da carteira — quanto mais saldo de reserva, mais longe fica a liquidação, e a calculadora não enxerga a sua carteira.
por que meu preço de liquidação se moveu depois que abri a posição?
as faixas de mmr são escolhidas pelo nocional. se o valor da sua posição cruzou uma fronteira de faixa — porque o preço se moveu ou porque você adicionou tamanho — a taxa de manutenção mudou, e o preço de liquidação se moveu junto. confira a sua faixa depois de qualquer mudança de tamanho.
quão perto é perto demais do meu preço de liquidação?
não existe número seguro, só um número que você sobrevive: um colchão de 2% no btc é uma tarde normal; os mesmos 2% no sol são ruído. se um pavio de rotina na faixa normal da moeda alcança o seu liq, a posição já está grande demais — dimensione de novo com a calculadora de tamanho de posição.
o que acontece quando sou liquidado?
a exchange fecha a sua posição na marra como ordem a mercado e cobra uma taxa de liquidação (tipicamente ~0.5–1% do nocional restante) para o fundo de seguro. você fica com o que sobrar da garantia; em alavancagem alta isso pode ser perto de zero. a tape que a gente publica é quase todo esse evento, repetido sem parar.
por que a binance mostra um liq diferente da bybit para o mesmo trade?
tabelas de faixa de mmr diferentes, modelos de taxa diferentes, composição de mark diferente. o mesmo long de 20x em btc pode carregar 0.4% de mmr numa faixa e 0.5% na outra — rode as duas calculadoras aqui no site com o seu tamanho real e compare; o gap é o custo de escolher a corretora errada.
me explica o exemplo de ETH desta página
ETH long a 25x, $12,000 nocional: entrada $3,620; alavancagem 25x (teto da faixa para esse tamanho: 150x); taxa de margem de manutenção 0.40%; preço de liquidação $3,490; distância da entrada 3.60% ($130.32); funding se segurar 24h @ taxa de exemplo $5.4. a narrativa completa está no explicativo acima — e estimativa — a exchange calcula o liq exato pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.
nas últimas 24h: $0 liquidados em 0 eventos