Calculadora de Tamanho de Posição de Bitcoin na Binance
escolha a quantidade de dólares que você aceita perder, defina o stop, e a ferramenta te dá o tamanho da posição. dimensionar pelo stop — não pelo quanto você se sente confiante — é o truque inteiro. a matemática é uma divisão.
digite entrada, stop e risco para obter o tamanho.
estimativa — a exchange calcula o liq exato pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.
receba um alerta se BTC chegar perto de $94,965
dimensione pelo stop, não pelo slider
a fórmula é contratos = risco / |entrada − stop|. seu stop é onde a sua ideia está errada. a distância da entrada ao stop, dividida no seu orçamento de risco, é o tamanho. todo o resto — alavancagem, margem, preço de liquidação — vem depois dessa divisão.
a alavancagem então responde a uma pergunta diferente: quanta margem esse tamanho trava? na Binance você pode depositar até 1/150 do nocional para BTC em tamanho pequeno, mas margem baixa não é risco baixo — a posição dimensionada arrisca os mesmos $500.00 esteja ela a 2x ou a 50x. a diferença é só a velocidade com que você descobre.
exemplo calculado: arriscando $500.00 num long de BTC com stop de 2.5%
- entrada
- $97,400
- stop
- $94,965 (2.5% de distância)
- risco
- $500.00
- tamanho da posição
- 0.2053 BTC ($20,000 nocional)
- margem a 10x
- $2,000
- liq a 10x, esse tamanho
- $88,050 — 9.60% abaixo da entrada
regra da conta: você perde $500.00 num trade ruim, nunca mais. entrada $97,400, stop $94,965 — um movimento de $2,435. contratos = $500.00 / $2,435 = 0.2053 BTC, uns $20,000 de exposição.
repare o que não decidiu o tamanho: o slider de alavancagem. alavancagem é consequência aqui — $20,000 a 10x precisam de $2,000 de margem, e o preço de liquidação dessa posição ($88,050) fica duas vezes mais longe que o seu stop. o stop chega primeiro, sempre — e esse é o ponto inteiro.
btc faz tortura lenta: uma grind de 2% que leva nove dias, e aí um pavio de $1.800 em quatro minutos. o pavio é onde conta de 20x vai morrer, não a grind.
as taxas taker de perp da binance giram em 0.05% por lado. numa posição que você abre e fecha no mesmo dia, são 0.10% indo embora antes do funding — a 20x de alavancagem, isso é 2% da sua margem, mais do que o stop da maioria das pessoas.
onde o stop vai no Bitcoin
btc faz tortura lenta: uma grind de 2% que leva nove dias, e aí um pavio de $1.800 em quatro minutos. o pavio é onde conta de 20x vai morrer, não a grind.
um stop dentro do ruído normal da moeda é uma doação para o market maker. um stop fora da faixa de pavios é uma tese. um movimento adverso de 4.6% é uma terça-feira para o btc. a 20x, essa terça-feira é a sua conta inteira.
taxas fazem parte do orçamento de risco
as taxas taker de perp da binance giram em 0.05% por lado. numa posição que você abre e fecha no mesmo dia, são 0.10% indo embora antes do funding — a 20x de alavancagem, isso é 2% da sua margem, mais do que o stop da maioria das pessoas.
as taxas taker de ida e volta numa posição de tamanho total saem antes da sua matemática de risco começar. se o seu stop está a 1% e as taxas de ida e volta são 0.11%, as taxas são 11% do seu orçamento de risco. dimensione com isso, ou use limit e corte essa linha pela metade.
depois de dimensionar: confira a distância do liq
uma posição dimensionada direito deveria ser liquidada longe do seu stop. se o preço de liquidação da sua posição está mais perto que o stop, a sua alavancagem está fazendo algo que o tamanho não pediu — derrube a alavancagem até o liq ficar pelo menos duas vezes mais longe que o stop.
rode a sua posição dimensionada pela calculadora de liquidação de Bitcoin na Binance para ver a distância exata — a cadeia de ferramentas deste site foi feita para esse dois passos: tamanho primeiro, checagem do liq segundo, alerta por último.
faq
como calculo o tamanho da posição num perp?
contratos = risco / |entrada − stop|. decida os dólares que pode perder (digamos $500), defina o stop onde a sua ideia está errada, e divida. o resultado é o tamanho da posição — alavancagem e margem são consequências, não entradas.
devo dimensionar por alavancagem ou por risco?
por risco. a alavancagem decide quanta margem a posição dimensionada trava; ela não muda quanto você perde quando o stop bate. duas contas no mesmo tamanho arriscam os mesmos dólares a 2x e a 50x — uma só descobre mais rápido.
onde devo colocar o meu stop loss?
fora do ruído normal da moeda, no preço onde a sua tese realmente está errada — um nível rompido, não um número redondo. um stop dentro do ruído é uma taxa paga ao market maker; um stop no preço de liquidação é uma taxa paga ao fundo de seguro.
quanto devo arriscar por trade?
a faixa honesta de varejo é 0.5–2% do capital por trade. a 1% de risco com vencedores de 1.5r, você sobrevive às sequências de perda que matam as contas de 10% por volta do trade número cinco. esta ferramenta não vai te dar sermão — só torna o número em $ explícito antes de você entrar.
as taxas de trading entram no risco?
sim. as taxas taker de ida e volta (cerca de 0.10–0.11% na binance/bybit) saem antes da sua matemática de risco. num stop apertado, as taxas podem ser um décimo da perda planejada — inclua, ou o seu risco real é maior que o plano.
esta calculadora também me dá o preço de liquidação?
ela mostra o liq da posição dimensionada na sua alavancagem como checagem de sanidade — a ferramenta de verdade para isso é a calculadora de liquidação (linkada nesta página), que percorre as faixas de mmr da corretora direito.
me explica o exemplo de BTC desta página
arriscando $500.00 num long de BTC com stop de 2.5%: entrada $97,400; stop $94,965 (2.5% de distância); risco $500.00; tamanho da posição 0.2053 BTC ($20,000 nocional); margem a 10x $2,000; liq a 10x, esse tamanho $88,050 — 9.60% abaixo da entrada. a narrativa completa está no explicativo acima — e estimativa — a exchange calcula o liq exato pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.
nas últimas 24h: $0 liquidados em 0 eventos