Tamanho de Posição & Alerta de Liq de Bitcoin Cash na Hyperliquid
arriscando $50 num long de Bitcoin Cash com stop de 3.0% em $297.43, o tamanho sai em 5.4354 BCH — $1,667 de nocional, $167 de margem a 10x.
como é calculado
quem define o tamanho é o stop, não o slider: na Hyperliquid, a liq desse tamanho fica em $291.30, 5.00% abaixo da entrada.
- distância do stop
- 3.00%
- liq a 10x
- $291.30 (5.00%)
- risco se stopar
- $50
alerta em $298.77
se o pavio tocar $291.30, a margem de ~$167 desta posição some. o grito é grátis.
grátis: 2 alertas, sem cartão · ilimitado + modo noturno $9/mês — um pavio custa mais
em resumo
- arriscando $50 com stop de 3.0% em BCH, a posição é de 5.4354 BCH — uns $1,667 de exposição.
- a 10x a liq fica a 5.00%, só 1.7× o seu stop.
- mantenha a liq pelo menos duas vezes mais longe que o stop; se não estiver, baixe a alavancagem — o risco continua $50 de qualquer jeito.
como usar esta ferramenta
escolha a quantidade de dólares que você aceita perder, defina o stop, e a ferramenta te dá o tamanho da posição. dimensionar pelo stop — não pelo quanto você se sente confiante — é o truque inteiro. a matemática é uma divisão.
dimensione pelo stop, não pelo slider
tamanho da posição = risco ÷ distância até o stop. a alavancagem só decide quanta margem isso prende.
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seu stop é onde a sua ideia está errada. divida o orçamento de risco pela distância da entrada ao stop e você tem o tamanho; alavancagem, margem e preço de liq vêm todos dessa divisão.
margem baixa não é risco baixo: o tamanho e os $50 em risco não mudam com a alavancagem — mas suba a alavancagem o bastante e a liq cai dentro do seu stop, e a exchange te fecha antes do stop.
exemplo calculado: long de BCH, $50 em risco, stop de 3.0%
risco de $50, stop a 3.0%: 5.4354 BCH, liq a 5.00% — menos que o dobro do stop, então baixe a alavancagem.
- entrada
- $306.63
- stop
- $297.43 (3.0% de distância)
- risco
- $50
- tamanho da posição
- 5.4354 BCH ($1,667 de nocional)
- margem a 10x
- $167
- liq a 10x, esse tamanho
- $291.30 — 5.00% abaixo da entrada
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num trade ruim você perde $50 — nunca mais que isso. entrada $306.63, stop $297.43 — um movimento de $9.20. contratos = $50 / $9.20 ≈ 5.4354 BCH, uns $1,667 de exposição.
quem decidiu isso não foi o slider de alavancagem. a 10x a posição pede $167 de margem e liquida em $291.30, 1.7× mais longe que o stop — então o stop bate primeiro.
onde colocar o stop em Bitcoin Cash
coloque o stop fora do pavio normal da moeda, ou o mercado leva ele de graça.
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bitcoin cash mói a faixa em vez de puxar pavio — 3.1% de movimento minuto a minuto embaixo de um dia típico de 2.9%, então quase todo tick está trabalhando. o que zera conta aqui é aguentar o pregão inteiro, não um candle. $3.6M de fechamentos forçados em 904 prints em 7 dias, o maior de $391K, e 86% disso era long.
um stop dentro do ruído normal da moeda é doação para o market maker; fora da faixa de pavios, é uma tese.
taxas fazem parte do orçamento de risco
num stop de 1%, as taxas taker de ida e volta na Hyperliquid comem 9% do seu orçamento de risco antes do trade andar.
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as taxas taker de perp da hyperliquid giram em 0.045% por lado. numa posição que você abre e fecha no mesmo dia, são 0.09% indo embora antes do funding — a 20x de alavancagem, isso é 1.8% da sua margem.
a conta: 0.09% de ida e volta ÷ stop de 1% = 9% do orçamento de risco. dimensione um pouco menor — ou entre com ordem limit e corte a linha das taxas.
depois de dimensionar: confira a distância da liq
a liq deve ficar pelo menos duas vezes mais longe que o stop. se não fica, baixe a alavancagem.
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se a liq da sua posição dimensionada está mais perto que o stop, a alavancagem está fazendo algo que o tamanho não pediu — baixe até a liq ficar pelo menos duas vezes mais longe que o stop.
depois arme o alerta de liq de Bitcoin Cash na Hyperliquid: tamanho primeiro, checagem da liq depois, alerta por último.
faq
como calculo o tamanho da posição num perp?
contratos = risco / |entrada − stop|. decida os dólares que pode perder (digamos $50), defina o stop onde a sua ideia está errada, e divida. o resultado é o tamanho da posição — alavancagem e margem são consequências, não entradas.
devo dimensionar por alavancagem ou por risco?
por risco. a alavancagem decide quanta margem a posição dimensionada trava; ela não muda o tamanho nem os dólares em risco — até ficar alta o bastante para a liq cair dentro do seu stop, e aí a exchange te fecha antes do stop.
onde devo colocar o meu stop loss?
fora do ruído normal da moeda, no preço onde a sua tese realmente está errada — um nível rompido, não um número redondo. um stop dentro do ruído é uma taxa paga ao market maker; um stop no preço de liquidação é uma taxa paga ao fundo de seguro. e se você está perguntando por que precisa de um alerta de liq por cima de um bom stop: o stop escolhe a sua saída — o alerta verifica se o motor de liquidação da exchange chega lá primeiro.
quanto devo arriscar por trade?
a faixa honesta de varejo é 0.5–2% do capital por trade. a 1% de risco com vencedores de 1.5r, você sobrevive às sequências de perda que matam as contas de 10% por volta do trade número cinco. esta ferramenta não vai te dar sermão — só torna o número em $ explícito antes de você entrar.
as taxas de trading entram no risco?
sim. as taxas taker de ida e volta (cerca de 0.09–0.11% na binance/bybit/hyperliquid/okx) saem antes da sua matemática de risco. num stop apertado, as taxas podem ser um décimo da perda planejada — inclua, ou o seu risco real é maior que o plano.
esta página também me dá o preço de liquidação?
ela mostra a liq da posição dimensionada na sua alavancagem como checagem de sanidade — a ferramenta de verdade para isso é o alerta de preço de liquidação (linkado nesta página), que percorre as faixas de mmr da corretora direito.
me explica o exemplo de BCH desta página
long de BCH, $50 em risco, stop de 3.0%: entrada $306.63; stop $297.43 (3.0% de distância); risco $50; tamanho da posição 5.4354 BCH ($1,667 de nocional); margem a 10x $167; liq a 10x, esse tamanho $291.30 — 5.00% abaixo da entrada. a narrativa completa está no explicativo acima — e estimativa — a exchange calcula a liq exata pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.