Tamanho de Posição & Alerta de Liq de ONDO na Hyperliquid
arriscando $50 num long de ONDO com stop de 5.0% em $0.4438, o tamanho sai em 2,141 ONDO — $1,000 de nocional, $100 de margem a 10x.
como é calculado
quem define o tamanho é o stop, não o slider: na Hyperliquid, a liq desse tamanho fica em $0.4438, 5.00% abaixo da entrada.
- distância do stop
- 5.01%
- liq a 10x
- $0.4437 (5.00%)
- risco se stopar
- $50
a sua liq está mais perto que o seu stop — derrube a alavancagem até a liq ficar pelo menos duas vezes mais longe que o stop.
alerta em $0.4551
se o pavio tocar $0.4437, a margem de ~$100 desta posição some. o grito é grátis.
grátis: 2 alertas, sem cartão · ilimitado + modo noturno $9/mês — um pavio custa mais
em resumo
- arriscando $50 com stop de 5.0% em ONDO, a posição é de 2,141 ONDO — uns $1,000 de exposição.
- a 10x a liq fica a 5.00%, só 1.0× o seu stop.
- mantenha a liq pelo menos duas vezes mais longe que o stop; se não estiver, baixe a alavancagem — o risco continua $50 de qualquer jeito.
como usar esta ferramenta
escolha a quantidade de dólares que você aceita perder, defina o stop, e a ferramenta te dá o tamanho da posição. dimensionar pelo stop — não pelo quanto você se sente confiante — é o truque inteiro. a matemática é uma divisão.
dimensione pelo stop, não pelo slider
tamanho da posição = risco ÷ distância até o stop. a alavancagem só decide quanta margem isso prende.
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seu stop é onde a sua ideia está errada. divida o orçamento de risco pela distância da entrada ao stop e você tem o tamanho; alavancagem, margem e preço de liq vêm todos dessa divisão.
margem baixa não é risco baixo: o tamanho e os $50 em risco não mudam com a alavancagem — mas suba a alavancagem o bastante e a liq cai dentro do seu stop, e a exchange te fecha antes do stop.
exemplo calculado: long de ONDO, $50 em risco, stop de 5.0%
risco de $50, stop a 5.0%: 2,141 ONDO, liq a 5.00% — menos que o dobro do stop, então baixe a alavancagem.
- entrada
- $0.4671
- stop
- $0.4438 (5.0% de distância)
- risco
- $50
- tamanho da posição
- 2,141 ONDO ($1,000 de nocional)
- margem a 10x
- $100
- liq a 10x, esse tamanho
- $0.4438 — 5.00% abaixo da entrada
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num trade ruim você perde $50 — nunca mais que isso. entrada $0.4671, stop $0.4438 — um movimento de $0.0234. contratos = $50 / $0.0234 ≈ 2,141 ONDO, uns $1,000 de exposição.
quem decidiu isso não foi o slider de alavancagem — mas a 10x esse tamanho liquida em $0.4438, mais perto que o stop. baixe a alavancagem até a liq ficar além dele.
onde colocar o stop em ONDO
coloque o stop fora do pavio normal da moeda, ou o mercado leva ele de graça.
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ondo faz os dois: um dia típico de 5.7% sobre 4.9% de movimento minuto a minuto, 9.4% no dia mais largo medido, e nenhum padrão confiável de qual dos dois te pega. $10M de fechamentos forçados em 1796 prints em 7 dias, nenhum valendo mais que 2% do total — essa moeda tira contas do jogo continuamente, não num evento, e 87% disso era long.
um stop dentro do ruído normal da moeda é doação para o market maker; fora da faixa de pavios, é uma tese.
taxas fazem parte do orçamento de risco
num stop de 1%, as taxas taker de ida e volta na Hyperliquid comem 9% do seu orçamento de risco antes do trade andar.
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as taxas taker de perp da hyperliquid giram em 0.045% por lado. numa posição que você abre e fecha no mesmo dia, são 0.09% indo embora antes do funding — a 20x de alavancagem, isso é 1.8% da sua margem.
a conta: 0.09% de ida e volta ÷ stop de 1% = 9% do orçamento de risco. dimensione um pouco menor — ou entre com ordem limit e corte a linha das taxas.
depois de dimensionar: confira a distância da liq
a liq deve ficar pelo menos duas vezes mais longe que o stop. se não fica, baixe a alavancagem.
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se a liq da sua posição dimensionada está mais perto que o stop, a alavancagem está fazendo algo que o tamanho não pediu — baixe até a liq ficar pelo menos duas vezes mais longe que o stop.
depois arme o alerta de liq de ONDO na Hyperliquid: tamanho primeiro, checagem da liq depois, alerta por último.
faq
como calculo o tamanho da posição num perp?
contratos = risco / |entrada − stop|. decida os dólares que pode perder (digamos $50), defina o stop onde a sua ideia está errada, e divida. o resultado é o tamanho da posição — alavancagem e margem são consequências, não entradas.
devo dimensionar por alavancagem ou por risco?
por risco. a alavancagem decide quanta margem a posição dimensionada trava; ela não muda o tamanho nem os dólares em risco — até ficar alta o bastante para a liq cair dentro do seu stop, e aí a exchange te fecha antes do stop.
onde devo colocar o meu stop loss?
fora do ruído normal da moeda, no preço onde a sua tese realmente está errada — um nível rompido, não um número redondo. um stop dentro do ruído é uma taxa paga ao market maker; um stop no preço de liquidação é uma taxa paga ao fundo de seguro. e se você está perguntando por que precisa de um alerta de liq por cima de um bom stop: o stop escolhe a sua saída — o alerta verifica se o motor de liquidação da exchange chega lá primeiro.
quanto devo arriscar por trade?
a faixa honesta de varejo é 0.5–2% do capital por trade. a 1% de risco com vencedores de 1.5r, você sobrevive às sequências de perda que matam as contas de 10% por volta do trade número cinco. esta ferramenta não vai te dar sermão — só torna o número em $ explícito antes de você entrar.
como a alavancagem afeta meu tamanho de posição?
não afeta — não diretamente. o tamanho vem do risco e da distância do stop. a alavancagem só define a margem que você deposita para aquele tamanho. se você dimensionou primeiro e depois cravou a alavancagem para se sentir mais seguro na margem, rode a checagem de liq: o seu preço de liquidação pode estar mais perto que o seu stop.
qual a diferença entre tamanho de posição e valor nocional?
o tamanho da posição é a quantidade da moeda (contratos). o nocional é tamanho × preço — os dólares de exposição. taxas, funding e faixas de mmr são todos calculados sobre o nocional, é por isso que uma posição 'pequena' a 25x ainda pode cair numa faixa gorda.
me explica o exemplo de ONDO desta página
long de ONDO, $50 em risco, stop de 5.0%: entrada $0.4671; stop $0.4438 (5.0% de distância); risco $50; tamanho da posição 2,141 ONDO ($1,000 de nocional); margem a 10x $100; liq a 10x, esse tamanho $0.4438 — 5.00% abaixo da entrada. a narrativa completa está no explicativo acima — e estimativa — a exchange calcula a liq exata pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.