Alerta de Preço de Liquidação de Uniswap na Bybit
um long de Uniswap de $1,000 a $8.137 com 25x nos perps da Bybit liquida em $7.866 — 3.33% de folga, $0.271.
como é calculado
esta página tira esse número da faixa real da Bybit para esse tamanho (0.67% de margem de manutenção) e da fórmula entrada × (1 − 1/alavancagem + mmr), não de um chute redondo — e grita antes do pavio chegar lá.
- margem a 25x
- $40
- mmr nesse tamanho
- 0.67%
- alavancagem máxima da faixa
- 75x
- funding se segurar 24h
- $0.60
alerta em $8.0021
se o pavio tocar $7.866, a margem de ~$40 desta posição some. o grito é grátis.
grátis: 2 alertas, sem cartão · ilimitado + modo noturno $9/mês — um pavio custa mais
em resumo
- a 25x, um long de $1,000 em UNI na Bybit é liquidado 3.33% abaixo da entrada — essa é toda a sua folga.
- arme o alerta em mais ou menos metade dessa folga (1.7%), para o aviso chegar com tempo de agir.
- dobrar a alavancagem corta a folga em mais da metade; a taxa de manutenção (0.67% aqui) é a única parte que você não escolhe.
como usar esta ferramenta
digite uma entrada, arraste a alavancagem, escolha um lado. o número acima é o preço onde a exchange te fecha na marra — calculado com as faixas reais de margem de manutenção da corretora, não um chute fixo de 0.5%. sem cadastro, sem api key, nada sai do seu navegador além do mark que você pediu.
como esse número é calculado
sua alavancagem e a taxa de manutenção da Bybit no seu tamanho definem a folga; baixe a alavancagem para ganhar espaço.
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esta página modela margem isolada: liq = entrada × (1 − 1/alavancagem + mmr) para long, entrada × (1 + 1/alavancagem − mmr) para short. o mmr vem da tabela de faixas da Bybit para UNI, escolhido pelo nocional da sua posição.
em cross a carteira inteira é o colchão, então a liq real flutua com o seu saldo — trate este número como o mais perto que o motor chegaria de você. estimativa — a exchange calcula a liq exata pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.
exemplo calculado: long de UNI a 25x, $1,000 de nocional
long de UNI em $8.137 a 25x: liquida em $7.866, 3.33% abaixo da entrada.
- entrada
- $8.137
- alavancagem
- 25x (teto da faixa para esse tamanho: 75x)
- taxa de margem de manutenção
- 0.67%
- preço de liquidação
- $7.866
- distância da entrada
- 3.33% ($0.271)
- funding em 24h na taxa de exemplo
- $0.60
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você está de long em UNI a $8.137, 25x, $1,000 de nocional. a Bybit cobra 0.67% de margem de manutenção nesse tamanho: $8.137 × (1 − 1/25 + 0.0067) = $7.866.
são $0.271 de folga — 3.33%. 5.2% de máxima a mínima é um dia comum em uniswap, e o dia mais largo da janela foi de 8.2%. qualquer coisa mais apertada que um stop de 4.5% não é stop, é doação: essa distância é o piso de ruído da própria moeda, não uma preferência. o funding na taxa de exemplo custa $0.60 por dia nesse tamanho, e na margem isolada ele sai dessa mesma folga.
faixas de margem de UNI da Bybit, em palavras
posição maior paga taxa de manutenção maior, e isso puxa a liq para perto na mesma alavancagem.
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a tabela de UNI da bybit abre em 0.67% de margem de manutenção com 75x liberados, e esse primeiro degrau segura até $10,000 de nocional. acima dele a taxa sobe para 0.71%, a alavancagem trava em 70x, e essa faixa vai até $15,000.
a faixa segue o nocional, então uma posição que está ganhando pode subir para a faixa de cima. esta página guarda as primeiras 5 faixas da Bybit para UNI e mantém a última taxa fixa depois delas — tamanho muito grande, confira na própria corretora.
o livro da bybit é profundo o suficiente para as liquidações zerarem em um print no horário normal, mas historicamente é lá que aparecem os candles mais pavudos nas condições finas de fim de semana — as caçadas a stop de 2021 eram quase toda tape da bybit.
particularidades de Uniswap
deixe folga para o pavio normal de Uniswap, não para o dia médio.
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uniswap faz os dois: um dia típico de 5.2% sobre 4.5% de movimento minuto a minuto, 8.2% no dia mais largo medido, e nenhum padrão confiável de qual dos dois te pega. $13M de fechamentos forçados em 2375 prints em 7 dias, nenhum valendo mais que 3% do total — essa moeda tira contas do jogo continuamente, não num evento, e 84% disso era long.
stop loss não é um plano de liquidação
o que te mata é o pavio que atravessa a liq. o alerta chega enquanto você ainda pode agir.
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liquidação forçada é ordem a mercado no livro que acabou de virar contra você, então o fill sai pior que o gatilho. e a alavancagem engorda: 5x vira 10x depois de um trade vencedor, e cada vez que você dobra, a folga cai mais que pela metade.
o stop só dispara, e numa cascata ele executa dentro do mesmo pavio que o motor. o alerta chega antes, enquanto você ainda pode fechar a um preço real ou depositar margem e empurrar a liq para longe. grátis, sem cadastro.
binance vs bybit vs hyperliquid vs okx para essa moeda
mesma posição, corretora diferente, liq diferente: a menor taxa de manutenção no seu tamanho é folga de graça.
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em UNI a primeira faixa não é o mesmo negócio em toda corretora: a binance cobra 0.60% até $10,000 com 75x, a hyperliquid cobra 5.00% até $20,000,000 com 10x. a binance é a primeira faixa mais barata, 4.40% da entrada na mesma posição.
rode sua entrada e seu tamanho em cada corretora pelos links abaixo — a folga extra da corretora com taxa menor não custa nada.
faq
esse preço de liquidação é exato?
não — é a aproximação de margem isolada com as faixas reais de mmr da sua corretora: liq = entrada × (1 − 1/alavancagem ± mmr). as exchanges também descontam as taxas de liquidação e usam o próprio preço de índice, então o número delas pode diferir por alguns décimos de por cento. estimativa — a exchange calcula a liq exata pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.
qual a diferença entre margem isolada e cruzada aqui?
a margem isolada arrisca só a garantia da posição; a margem cruzada arrisca a carteira inteira. a fórmula desta página é a estimativa isolada. em cross, a sua liq real flutua com o saldo da carteira — quanto mais saldo de reserva, mais longe fica a liquidação, e esta página não enxerga a sua carteira.
por que meu preço de liquidação se moveu depois que abri a posição?
as faixas de mmr são escolhidas pelo nocional. se o valor da sua posição cruzou uma fronteira de faixa — porque o preço se moveu ou porque você adicionou tamanho — a taxa de manutenção mudou, e o preço de liquidação se moveu junto. confira a sua faixa depois de qualquer mudança de tamanho.
eu já tenho um stop loss — por que preciso de um alerta de liquidação?
um stop loss é uma saída pré-comprometida; o alerta é a folga que sobra para decidir. três coisas que um stop não faz: numa cascata o seu stop executa como ordem a mercado dentro do pavio — a 20x ou mais, o motor de liquidação da exchange pode executar primeiro, com a taxa do fundo de seguro por cima. ele não te avisa que um débito de funding acabou de aproximar a sua liq. e ele não vigia o livro às 3 da manhã. fechar cedo num preço real — ou adicionar margem para empurrar a liq para longe — é melhor que ser fechado na marra, e os dois precisam do aviso, não do gatilho. mantenha o stop. arme o alerta para a saída continuar sendo a sua escolha.
o que acontece quando sou liquidado?
a exchange fecha a sua posição na marra como ordem a mercado e cobra uma taxa de liquidação (tipicamente ~0.5–1% do nocional restante) para o fundo de seguro. você fica com o que sobrar da garantia; em alavancagem alta isso pode ser perto de zero. a tape que a gente publica é quase todo esse evento, repetido sem parar.
a exchange liquida exatamente nesse preço?
o gatilho usa o mark/índice da corretora, não o último trade, e a saída forçada é uma ordem a mercado — então o fill costuma ser pior que o gatilho. trate o preço de liquidação como a beira de um penhasco que você nunca toca, não um preço que você realmente receberia.
me explica o exemplo de UNI desta página
long de UNI a 25x, $1,000 de nocional: entrada $8.137; alavancagem 25x (teto da faixa para esse tamanho: 75x); taxa de margem de manutenção 0.67%; preço de liquidação $7.866; distância da entrada 3.33% ($0.271); funding em 24h na taxa de exemplo $0.60. a narrativa completa está no explicativo acima — e estimativa — a exchange calcula a liq exata pela margem ao vivo; confira sempre na sua corretora.